QuantView · типовые наборы

Наборы стратегий

Вместо выбора стратегий наугад — типовые наборы, собранные по статистике прошлых периодов: разные таймфреймы и рынки, у которых убыточные периоды в истории почти не совпадали. Выставьте фильтры — и увидите, какие наборы им соответствуют и почему остальные не прошли.

Наборы одинаковы для всех посетителей и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией: фильтры сравнивают только фактические характеристики прошлых периодов, решение о подключении принимает пользователь. Результаты прошлых периодов не гарантируют будущую доходность.

Фильтры подбора

Выставьте параметры — покажем, какие типовые наборы им соответствуют. Все параметры — характеристики прошлых периодов, отбор ведёте вы.

Ориентировочный депозит (стандартный счёт)

Худшая историческая просадка набора — не больше

Сколько времени готовы уделять

Сетапы исполняются пользователем вручную — частота набора должна совпадать с вашим ритмом.

Интересующие рынки (можно несколько)

Где торгуете

Площадка определяет, что физически исполнимо: наборы с недоступными рынками показываются ниже с причиной, а не скрываются.

Соответствуют фильтрам · 3 из 3

Типовые наборы под ваши фильтры

Спокойный

Редкие отборные события, минимум внимания

пару раз в неделю, можно с телефона

📶 Частота по прошлым периодам: ~4–8 в месяц (почти все — еженедельные ребалансировки криптопортфеля). Бывают периоды тишины — это штатная работа алгоритмов, а не сбой.

Стратегия	Роль в наборе	~Сетапов (история)	Просадка (история)	Статус
QV Bedrock	позиционная нога: многомесячные тренды золота	~2 в годмесяцы без единого сетапа — штатный режим: алгоритм ждёт годовой пробой	6.2%5 лет исторических данных, всего 10 сделок — малое число точек	активна
QV Drift	нога вне металлов: BTC/ETH, работает и в выходные	~4–8 в месяцеженедельная ребалансировка по расписанию	—	подключение в работе

Сейчас активно 1 из 2 стратегий набора — остальные подключаются (восстановление каналов статистики). Мы показываем это честно, а не прячем.

Худшая просадка (история)

—

полных исторических данных по набору нет: по ноге QV Bedrock историческая просадка 6,2%, по криптовалютной ноге фактической просадки в данных ещё нет — там действует автоматическая остановка алгоритма при 25% (лимит, а не история)

Объединённая статистика

Объединённая статистика набора будет опубликована после накопления общего окна наблюдений по обеим стратегиям.

Почему эти стратегии в одном наборе

Разные рынки (металлы и криптовалюты) и разные ритмы: дневной трендфолловер золота и недельный моментум криптовалют. В исторических данных их результаты двигались независимо.

Открыть стратегии набора в каталогеПодключение — со страницы каждой стратегии; набор занимает 3 слота подборок тарифа (слот = пара «стратегия × инструмент», поэтому нога на двух инструментах занимает два слота).

Сбалансированный

Активное ядро плюс позиционные ноги

ежедневно 20–30 минут

📶 Частота по прошлым периодам: ~125–130 в месяц — почти все от ядра QV Vector (текущая конфигурация M15, ~120 в месяц). Бывают периоды тишины — это штатная работа алгоритмов, а не сбой.

Стратегия	Роль в наборе	~Сетапов (история)	Просадка (история)	Статус
QV Vector	ядро: трендовые движения золота на M15	~120 в месяц	23.8%real-tick прогон 01.03–15.08.2026, конфигурация M15 (текущая): 654 сделки, просадка по средствам 23,8% — профиль агрессивный	активна
QV Bedrock	позиционная нога: многомесячные тренды золота	~2 в годмесяцы тишины — штатный режим	6.2%5 лет данных, 10 сделок — малое число точек	активна
QV Drift	нога вне металлов: BTC/ETH, недельный цикл	~4–8 в месяц	—	подключение в работе

Сейчас активно 2 из 3 стратегий набора — остальные подключаются (восстановление каналов статистики). Мы показываем это честно, а не прячем.

Худшая просадка (история)

23.8%

худшая нога — QV Vector: просадка по средствам 23,8% на реальных тиках, текущая боевая конфигурация M15 (654 сделки за 01.03–15.08.2026); профиль агрессивный: система пересиживает откаты ради удержания тренда

Объединённая статистика

Объединённая статистика набора будет опубликована после накопления общего окна наблюдений по всем трём стратегиям.

Почему эти стратегии в одном наборе

Быстрое ядро и медленные ноги на разных рынках: в исторических данных убыточные периоды ног почти не совпадали по времени.

Открыть стратегии набора в каталогеПодключение — со страницы каждой стратегии; набор занимает 4 слота подборок тарифа (слот = пара «стратегия × инструмент», поэтому нога на двух инструментах занимает два слота).

Активный

Две системы на золоте: одна в работе, одна подключается

у экрана в торговые сессии

📶 Частота по прошлым периодам: ~120 в месяц по работающей ноге (QV Vector, M15); частота второй ноги (~20–35 ордеров в месяц по истории) добавится после подключения. Бывают периоды тишины — это штатная работа алгоритмов, а не сбой.

Стратегия	Роль в наборе	~Сетапов (история)	Просадка (история)	Статус
QV Vector	ядро: тренды золота M15, одиночные позиции	~120 в месяц	23.8%real-tick прогон 01.03–15.08.2026, конфигурация M15 (текущая): 654 сделки	активна
QV Ranger	медленная нога: тренды H4	~20–35 ордеров в месяц	2%профиль без защитных механик (PF 1.53, WR 48%) — цифры бар-логики, тестерная интерполяция к ним не применима	подключение в работе

Худшая просадка (история)

23.8%

худшая нога — QV Vector: просадка по средствам 23,8% на реальных тиках (конфигурация M15, 654 сделки за 01.03–15.08.2026); совместная просадка набора будет пересчитана по фактическому составу из двух ног

Объединённая статистика

Совместная статистика прежнего состава считалась вместе с системой, снятой с публикации, и текущий набор из двух ног не описывает — снята. Объединённые цифры опубликуем после пересчёта по фактическому составу.

Почему эти стратегии в одном наборе

Один инструмент, но два разных таймфрейма и логики: быстрое ядро M15 и медленная трендовая нога H4 — разный ритм решений на одном рынке. Прежняя статистика корреляции считалась по трём системам, включая снятую с публикации, и к текущему составу не применима.

Открыть стратегии набора в каталогеПодключение — со страницы каждой стратегии; набор занимает 2 слота подборок тарифа (слот = пара «стратегия × инструмент», поэтому нога на двух инструментах занимает два слота).

Дисциплина риска

Принципы работы с сетапами

Опубликованная статистика стратегий получена при соблюдении этих принципов. Это образовательный материал о дисциплине риска, а не указание совершать сделки — решение по каждой сделке принимает пользователь.

Фиксированная доля риска

В каждом сетапе указан стоп. Дисциплинированный подход, на котором построена вся публикуемая статистика, — фиксированная доля депозита на сделку (типично 0,5–1%), размер позиции считается от расстояния до стопа.

Сетап — целиком или никак

Статистика стратегии складывается из полных сетапов: вход, стоп и цель. Частичное исполнение (вход без стопа) — самая частая причина, по которой личный результат расходится с опубликованной статистикой.

Пропущенный сетап не догоняют

Вход по худшей цене меняет соотношение риска и результата — такой сделки в статистике алгоритма нет.

Серии убыточных сделок — часть статистики

У каждой стратегии в истории есть убыточные серии — они видны в карточке. Увеличение риска после серии минусов ломает профиль риска, на котором построены все опубликованные цифры.

Горизонт оценки — месяцы

Внутри недели любой набор уходит в минус — это видно по историческим данным. Сравнение с историческим коридором набора корректно на месячном горизонте.

Сторонние сделки смешивают статистику

Собственные сделки на тех же инструментах делают невозможным сравнение личного результата со статистикой стратегий.

Все показатели выше — результаты работы алгоритмов на исторических данных и живых счетах, длина трека указана рядом с каждой цифрой.