QV Apex — это трендовая система на золоте XAUUSD (направление задаёт дневной график, вход — четырёхчасовой): она открывает одну позицию по направлению тренда и держит её до слома, без доливок и пирамидинга. Это система редких входов: около 12–16 сделок в год, то есть примерно одна в две-четыре недели.
Тип: трендовый, XAUUSD; только покупки Происхождение: собственная разработка QuantView — антипод высокочастотным системам
Идея
Большие движения золота случаются несколько раз в год, и большинство систем их не забирает: они закрываются по фиксированной цели задолго до конца движения. Apex сделан наоборот — у него нет цели вовсе. Направление разрешает дневной график, вход берётся на четырёхчасовом, а выход только один: структурный следящий стоп, который отпускает позицию, пока движение живо. Цена такого подхода — редкие входы и низкая доля прибыльных; смысл — в том, что несколько сделок в год приносят основной результат.
Как торгует
- Одна позиция, один инструмент. Ни доливок, ни усреднений, ни второй позиции параллельно.
- Только покупки. Проверка коротких входов дала отрицательный результат (профит-фактор 0,68 и 0,53), поэтому продаж в системе нет.
- Выход — структурный следящий стоп (Chandelier по волатильности, множитель 5), фиксированной цели нет.
- Ограничители риска заданы жёстко: риск на сделку 0,5 %, не более двух входов в день, дневной стоп 3 %, недельный 7 %.
- Две конфигурации: вход по пробою канала (основная) и вход от полосы на откате (альтернативная).
Темп исполнения (для ручной торговли)
| Конфигурация | Сделок за окно проверки (2020–2026) | Темп | Что требует режим |
|---|---|---|---|
| вход по пробою канала | 81 | около 12 в год | достаточно смотреть график раз в день; позиция живёт неделями |
| вход от полосы (откат) | 108 | около 16 в год | то же |
Это позиционный режим, самый спокойный в каталоге по требованиям к присутствию. Исполнять можно с телефона.
Риск-профиль
Просадка на историческом окне умеренная — 6,65 % и 9,90 % на объёме прогона, — но профиль требует особого терпения. Доля прибыльных около 40 %, и это норма для трендовой системы: много мелких стопов и редкие большие движения. Главный психологический риск здесь не просадка, а частота: пропущенный сетап при 12 сделках в год стоит гораздо дороже, чем при 120.
Валидация
- Историческая проверка двух конфигураций — на вкладке «Конфигурации»: 81 и 108 сделок, профит-фактор 2,01 и 1,43, просадка 6,65 % и 9,90 %. Режим цен — «только цены открытия», не реальный тиковый поток.
- Разбор по годам: положительный результат в четырёх годах из пяти. Независимая проверка 2026 года подтвердила вариант с входом от полосы.
- Отдельно проверялся вариант с подтверждением по четырём и более факторам: на выборке 32 сделок он дал профит-фактор 2,58 и долю прибыльных 62 %. В каталог он не взят — выборка мала, и подтверждение факторами легко превращается в подгонку.
- Живых сделок нет ни одной. Торговый счёт не подключён, форвард не начат.
Где ломается — честные границы
- Низкая частота — медленная проверка. При 12–16 сделках в год живой форвард будет набирать значимую выборку годами. Внутри нашего мандатного окна проверки (март–июнь 2026) у системы набирается всего 4–6 сделок, и отдельной статистики по нему не существует.
- Нет проверки на реальных тиках. Все цифры — модельный режим цен.
- Высокочастотные варианты этой же логики не робастны. Мы их проверяли: 2–3 сделки в неделю на золоте оказались следствием растущего рынка, а не преимуществом системы, — поэтому в каталоге их нет.
- Продажи не работают. Система односторонняя и на падающем рынке просто не торгует.
- Вершина движения отдаётся всегда. Выход по следящему стопу означает, что часть накопленной прибыли возвращается рынку на развороте.
- Не путать с QV ApexTrend. Это другая, закрытая система (корзинный пробой на дневном графике), которая проверку не прошла: две сделки за полгода и отрицательный результат. Общего с Apex у неё только название.
Статус
Система на проверке. Историческая проверка двух конфигураций опубликована на вкладке «Конфигурации»; выполнена она на модельном режиме цен, помесячной разбивки по ней не сохранилось. Прогона на реальных тиках нет, торгового счёта нет, форвард не начат. Как готовая к применению на реальные деньги система не предлагается.
Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют доходность в будущем. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери средств.
Решение о сделке, объёме и риске пользователь принимает самостоятельно и самостоятельно несёт результат своих торговых действий, включая ошибки исполнения и отступление от описанных правил системы. QuantView не участвует в сделках пользователя и не управляет его счётом.